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魅視科技營(yíng)收小毛利率超80% 對(duì)某客戶應(yīng)收款超銷(xiāo)售額

2022-03-22 10:19:28 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：3月24日，廣東魅視科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魅視科技”）將首發(fā)上會(huì)，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李運(yùn)、胡濤。魅視科技擬于深交所主板上市，計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2500.00萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司原股東在本次發(fā)行中不公開(kāi)發(fā)售股份；本次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不低于公司發(fā)行后總股本的25%（最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。公司擬募集資金6.26億元，分別用于智能分布式顯控升級(jí)改造項(xiàng)目、智能分布式產(chǎn)業(yè)升級(jí)及總部辦公中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2018年至2021年1-6月，魅視科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9,998.63萬(wàn)元、12,207.42萬(wàn)元、16,393.19萬(wàn)元、7,408.03萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為9,988.91萬(wàn)元、12,196.42萬(wàn)元、16,378.75萬(wàn)元、7,401.28萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為4,222.62萬(wàn)元、5,622.97萬(wàn)元、7,608.39萬(wàn)元、3,030.55萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3,716.23萬(wàn)元、5,398.36萬(wàn)元、7,336.76萬(wàn)元、2,863.52萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4,162.56萬(wàn)元、4,074.85萬(wàn)元、7,294.19萬(wàn)元、2,227.73萬(wàn)元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為11,179.18萬(wàn)元、12,357.37萬(wàn)元、16,908.20萬(wàn)元、9,508.07萬(wàn)元。

經(jīng)計(jì)算，公司凈現(xiàn)比分別為0.99、0.72、0.96、0.74，始終低于1。

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)行了兩次股利分配，累計(jì)分紅6150.00萬(wàn)元。其中，2018年1月分紅550.00萬(wàn)元，2018年10月分紅5,600.00萬(wàn)元。

魅視科技過(guò)半募資擬用于建樓。魅視科技募資項(xiàng)目之一“智能分布式產(chǎn)業(yè)升級(jí)及總部辦公中心建設(shè)項(xiàng)目”總投資35,798.42萬(wàn)元，擬使用募集資金35,798.42萬(wàn)元，建設(shè)期3年，建設(shè)內(nèi)容為智能分布式產(chǎn)業(yè)升級(jí)及辦公大樓建設(shè)。

2018年至2021年1-6月，魅視科技研發(fā)費(fèi)用金額分別為941.50萬(wàn)元、1,221.16萬(wàn)元、1,423.21萬(wàn)元和661.77萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用率分別為9.42%、10.00%、8.68%、8.93%，低于同行業(yè)可比上市公司研發(fā)費(fèi)用率均值18.35%、18.50%、17.33%、22.69%。

與同行公司相比，公司研發(fā)費(fèi)用率墊底。報(bào)告期內(nèi)，可比公司淳中科技研發(fā)費(fèi)用率分別為17.12%、13.50%、12.76%、15.21%；興圖新科研發(fā)費(fèi)用率分別為14.30%、14.70%、11.68%、20.15%；蘇州科達(dá)研發(fā)費(fèi)用率分別為23.64%、27.29%、27.54%、32.71%。

2018年至2021年1-6月，魅視科技主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為81.29%、84.36%、83.71%和81.27%。公司毛利率高于同行業(yè)可比上市公司毛利率均值。2018年至2020年，可比上市公司毛利率均值分別為69.74%、71.02%、70.81%。

2020年，魅視科技對(duì)第一大客戶北京奧特維科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧特維”）的應(yīng)收賬款比對(duì)其的銷(xiāo)售額多。當(dāng)年，魅視科技對(duì)奧特維銷(xiāo)售766.07萬(wàn)元，卻形成了859.55萬(wàn)元的應(yīng)收賬款，二者相差近百萬(wàn)元。

分布式視聽(tīng)產(chǎn)品提供商計(jì)劃登陸深交所 IPO擬募資6.26億元

魅視科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的分布式視聽(tīng)產(chǎn)品及解決方案提供商，致力于不斷提升圖像應(yīng)用技術(shù)和視音頻聯(lián)結(jié)能力，為視音頻信號(hào)的接入采集、傳輸交換、分析處理和調(diào)度呈現(xiàn)等提供軟硬件相結(jié)合的專(zhuān)用視聽(tīng)產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于指揮中心、調(diào)度控制中心、會(huì)議室集群、監(jiān)控中心、會(huì)商中心等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，在應(yīng)急管理、智慧城市、公安指揮、電力能源、軌道交通、司法監(jiān)獄、氣象三防等領(lǐng)域廣泛使用。

公司產(chǎn)品主要為客戶提供視音頻信號(hào)的接入采集、傳輸交換、分析處理和調(diào)度呈現(xiàn)服務(wù)，主要產(chǎn)品為分布式系統(tǒng)、矩陣拼接類(lèi)產(chǎn)品和中控系統(tǒng)三大類(lèi)。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，方華直接持有公司45.10%股份，并通過(guò)魅視一期、魅視二期間接控制公司10.00%股份，方華合計(jì)控制公司55.10%股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

魅視科技擬于深交所主板上市，計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2500.00萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司原股東在本次發(fā)行中不公開(kāi)發(fā)售股份；本次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不低于公司發(fā)行后總股本的25%（最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李運(yùn)、胡濤。

公司擬募集資金6.26億元，其中1.29億元用于智能分布式顯控升級(jí)改造項(xiàng)目、3.58億元用于智能分布式產(chǎn)業(yè)升級(jí)及總部辦公中心建設(shè)項(xiàng)目、7,878.48萬(wàn)元用于營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、6,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

凈現(xiàn)比始終低于1

經(jīng)計(jì)算，公司凈現(xiàn)比分別為0.99、0.72、0.96、0.74，始終低于1。

一年分紅6150.00萬(wàn)元

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)行了兩次股利分配，累計(jì)分紅6150.00萬(wàn)元。

其中，2018年1月分紅550.00萬(wàn)元，2018年10月分紅5,600.00萬(wàn)元。

過(guò)半募資擬用于建樓

魅視科技募資項(xiàng)目之一“智能分布式產(chǎn)業(yè)升級(jí)及總部辦公中心建設(shè)項(xiàng)目”總投資35,798.42萬(wàn)元，擬使用募集資金35,798.42萬(wàn)元，建設(shè)期3年，建設(shè)內(nèi)容為智能分布式產(chǎn)業(yè)升級(jí)及辦公大樓建設(shè)。

招股書(shū)稱，公司在廣州市購(gòu)置土地，新建分布式研發(fā)中心及行政辦公中心，大幅改善場(chǎng)地不足以及環(huán)境嘈雜的問(wèn)題；同時(shí)公司將購(gòu)置一批先進(jìn)的研發(fā)及辦公設(shè)備，保證公司未來(lái)研發(fā)及管理工作的順利進(jìn)行，從而提高公司研發(fā)能力，豐富研發(fā)技術(shù)儲(chǔ)備，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，占據(jù)行業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

項(xiàng)目廠址擬建于廣州市白云區(qū)嘉禾街道望崗村，本項(xiàng)目用地由公司購(gòu)買(mǎi)取得。公司子公司魅視通信與廣州市規(guī)劃和自然資源局于2021年2月18日簽署《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》（合同編號(hào)：440111-2021-000006），約定廣州市規(guī)劃和自然資源局將坐落于廣州市白云區(qū)嘉禾街道望崗村，總面積為9,701平方米的土地（其中，出讓宗地面積為6,267平方米，道路用地面積為2,589平方米，綠地用地面積為845平方米）（宗地編號(hào)：2017KJ01110050-1）出讓給魅視通信。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，魅視通信已根據(jù)合同約定支付完畢全部土地出讓價(jià)款，廣州市白云區(qū)土地開(kāi)發(fā)中心已確認(rèn)將上述土地交付魅視通信，雙方對(duì)土地交付無(wú)異議。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，上述土地已辦理完畢不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)，證書(shū)編號(hào)為粵（2021）廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第04024536號(hào)。

研發(fā)費(fèi)用率墊底

2018年至2021年1-6月，魅視科技研發(fā)費(fèi)用金額分別為941.50萬(wàn)元、1,221.16萬(wàn)元、1,423.21萬(wàn)元和661.77萬(wàn)元。

其中，公司研發(fā)費(fèi)用中職工薪酬金額分別為604.33萬(wàn)元、764.50萬(wàn)元、990.43萬(wàn)元和440.46萬(wàn)元，在研發(fā)費(fèi)用中的比例分別為64.19%、62.60%、69.59%、66.56%。

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用率分別為9.42%、10.00%、8.68%、8.93%，低于同行業(yè)可比上市公司研發(fā)費(fèi)用率均值18.35%、18.50%、17.33%、22.69%。

公司研發(fā)費(fèi)用率墊底。報(bào)告期內(nèi)，可比公司淳中科技研發(fā)費(fèi)用率分別為17.12%、13.50%、12.76%、15.21%；興圖新科研發(fā)費(fèi)用率分別為14.30%、14.70%、11.68%、20.15%；蘇州科達(dá)研發(fā)費(fèi)用率分別為23.64%、27.29%、27.54%、32.71%。

招股書(shū)稱，報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用率較同行業(yè)可比上市公司平均水平均低，主要系公司研發(fā)費(fèi)用職工薪酬率相對(duì)較低。

各期毛利率均超80%

2018年至2021年1-6月，魅視科技主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為81.29%、84.36%、83.71%和81.27%。

其中，分布式系統(tǒng)毛利率分別為85.56%、86.44%、84.87%、81.81%；矩陣拼接類(lèi)產(chǎn)品毛利率分別為68.39%、72.85%、71.32%、71.86%；中控系統(tǒng)毛利率分別為90.02%、91.13%、92.45%、93.62%；其他毛利率分別為71.35%、71.92%、67.49%、67.57%。

公司毛利率高于同行業(yè)可比上市公司毛利率均值。2018年至2020年，可比上市公司毛利率均值分別為69.74%、71.02%、70.81%。

魅視科技對(duì)第一大客戶奧特維的應(yīng)收賬款比對(duì)其銷(xiāo)售額多

2020年，魅視科技對(duì)第一大客戶奧特維的應(yīng)收賬款比對(duì)其的銷(xiāo)售額多。當(dāng)年，魅視科技對(duì)奧特維銷(xiāo)售766.07萬(wàn)元，卻形成了859.55萬(wàn)元的應(yīng)收賬款，二者相差近百萬(wàn)元。

招股書(shū)顯示，2018年、2019年，奧特維均未進(jìn)入魅視科技的前五大客戶名單。在這兩年，魅視科技對(duì)前五大客戶的最低銷(xiāo)售額分別是233.53萬(wàn)元、201.77萬(wàn)元。若奧特維在2018年和2019年便與魅視科技建立業(yè)務(wù)關(guān)系，交易額不可能超過(guò)上述金額。

2020年，奧特維一躍成為魅視科技第一大客戶，銷(xiāo)售額達(dá)到766.07萬(wàn)元。魅視科技將當(dāng)年三家客戶合并列為第一大客戶，名稱為中國(guó)電子科技集團(tuán)，銷(xiāo)售金額合計(jì)1,076.60萬(wàn)元。

但在魅視科技披露的應(yīng)收賬款情況中，截至2020年12月31日，奧特維應(yīng)收賬款賬面余額為859.55萬(wàn)元，占應(yīng)收賬款余額比例19.55%，賬齡1年以內(nèi)。

2020年，魅視科技對(duì)奧特維銷(xiāo)售766.07萬(wàn)元，形成了859.55萬(wàn)元的應(yīng)收賬款，二者相差93.48萬(wàn)元。

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