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INE原油跌逾2%，伊朗有望重返國(guó)際石油供應(yīng)端

2022-02-09 16:47:55 來(lái)源：英為財(cái)情

周三（2月9日）上海原油價(jià)格下跌2.56%，主力合約2203終盤(pán)收于544.4元/桶，跌14.3元/桶，因美國(guó)和伊朗恢復(fù)間接談判，伊朗原油有望重回市場(chǎng)。伊核協(xié)議將使伊朗每天向市場(chǎng)供應(yīng)100多萬(wàn)桶石油，使全球石油供應(yīng)增加約1%。

Rystad?Energy高級(jí)石油市場(chǎng)分析師Louise?Dickson表示:“美國(guó)政府正試圖通過(guò)與伊朗緊急談判達(dá)成新的核協(xié)議來(lái)抑制油價(jià)?！?/p>

Dickson表示，與伊朗達(dá)成的任何協(xié)議都可能在四至六個(gè)月內(nèi)釋放額外的原油和凝析油產(chǎn)量，甚至更快，因?yàn)槿藗冋J(rèn)為伊朗擁有強(qiáng)大的儲(chǔ)備。

交易綜述與交易策略

上海原油價(jià)格下跌2.56%，主力合約2203終盤(pán)收于544.4元/桶，跌14.3元/桶。

交易邏輯：油價(jià)昨日高位回落，市場(chǎng)對(duì)伊朗原油重回市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)加劇，同時(shí)投資者也在觀(guān)望俄烏局勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展。技術(shù)面來(lái)看，油價(jià)目前尚未跌破10日均線(xiàn)，這意味著油價(jià)上漲趨勢(shì)仍未結(jié)束。如果后面跌破10日均線(xiàn)，投資者可以考慮暫時(shí)離場(chǎng)觀(guān)望。不過(guò)MACD與RSI死叉對(duì)多頭不利，盡管如此，油價(jià)目前看漲情緒依然較高，空頭仍然不可輕易進(jìn)場(chǎng)。建議投資者繼續(xù)擇機(jī)低位買(mǎi)進(jìn)。

阻力位：INE原油553.0，美油90.53

支撐位：INE原油534.0，美油87.00

中國(guó)及海外消息

阿聯(lián)酋稱(chēng)天然氣爆炸引發(fā)的大火已被撲滅

阿聯(lián)酋首都周三發(fā)生了一系列襲擊事件，當(dāng)局表示，天然氣爆炸引發(fā)的大火已被撲滅。阿布扎比的民防團(tuán)隊(duì)疏散了一座建筑，沒(méi)有人員傷亡。爆炸發(fā)生后，美國(guó)大使館向居住在阿聯(lián)酋的美國(guó)公民發(fā)出了警告。美國(guó)大使館的信息顯示，有報(bào)道稱(chēng)，阿布扎比上空可能發(fā)生了導(dǎo)彈或無(wú)人機(jī)襲擊，并建議美國(guó)公民遵守安全指示，保持警惕。也門(mén)胡塞武裝在最近幾周使用導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)對(duì)這個(gè)石油出口國(guó)和中東商業(yè)中心發(fā)動(dòng)了襲擊。

日本政府基本敲定要向歐洲分撥液化天然氣的方針

日本政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月9日基本敲定將在確保日本國(guó)內(nèi)液化天然氣供應(yīng)充足的前提下，向歐洲分撥部分液化天然氣。預(yù)計(jì)最早將于9日正式宣布，今后將對(duì)分撥量和時(shí)間等進(jìn)行討論。

油價(jià)沖向100美元/桶，美國(guó)頁(yè)巖油企忙于增產(chǎn)

隨著美國(guó)油價(jià)向100美元/桶進(jìn)發(fā)，一些高成本頁(yè)巖盆地的原油生產(chǎn)商正買(mǎi)入資產(chǎn)，并增加鉆機(jī)和壓裂工作人員。這些地區(qū)在兩年前疫情爆發(fā)初期油價(jià)暴跌時(shí)一度陷入沉寂。美國(guó)指標(biāo)油價(jià)過(guò)去52周累計(jì)上漲約65%，而且對(duì)歐佩克將再次向市場(chǎng)大量供應(yīng)低成本原油的擔(dān)憂(yōu)減弱，美國(guó)油企正以?xún)晌粩?shù)的速度增加支出。業(yè)界一些高管說(shuō)，目前的高價(jià)格和相對(duì)較低的服務(wù)成本，使原油生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益為多年來(lái)最佳。多家公司正在收購(gòu)美國(guó)的石油、管道和天然氣加工等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，押注更高的價(jià)格將蓋過(guò)勞動(dòng)力和設(shè)備成本的上漲。

美國(guó)上調(diào)2023年原油產(chǎn)量預(yù)測(cè)，料創(chuàng)紀(jì)錄高位

①?美國(guó)原油產(chǎn)量將超過(guò)政府先前的預(yù)期，因?yàn)橛蛢r(jià)大漲給生產(chǎn)商帶來(lái)了增產(chǎn)動(dòng)力。能源信息管理局(EIA)在短期能源展望月報(bào)中表示，2023年石油平均日供應(yīng)量將達(dá)到1260萬(wàn)桶，高于先前預(yù)估的1241萬(wàn)桶。當(dāng)前紀(jì)錄高位是2019年觸及的每日1230萬(wàn)桶。對(duì)今年的預(yù)估從1,180萬(wàn)桶上修至1197萬(wàn)桶；

②?美國(guó)供應(yīng)增加是美國(guó)總統(tǒng)拜登所樂(lè)見(jiàn)的，他頻頻要求供應(yīng)商增產(chǎn)以幫助平抑油價(jià)，遏制通脹。在油價(jià)飆升至2014年以來(lái)最高水平后，美國(guó)最大石油公司中的兩家宣布將把二疊紀(jì)盆地產(chǎn)量提高兩位數(shù)。花旗在本周一份報(bào)告中表示，油價(jià)似乎已經(jīng)達(dá)到讓頁(yè)巖油生產(chǎn)商無(wú)法再按兵不動(dòng)控制鉆井預(yù)算的水平。

美媒：美國(guó)強(qiáng)生公司停產(chǎn)新冠疫苗，轉(zhuǎn)向其他可更牟利疫苗

據(jù)今日俄羅斯電視臺(tái)（RT）8日援引《紐約時(shí)報(bào)》消息報(bào)道，知情人士消息稱(chēng)，在美國(guó)聯(lián)邦政府和衛(wèi)生官員大力推動(dòng)疫苗接種的情況下，美國(guó)跨國(guó)企業(yè)強(qiáng)生(JNJ.N)已經(jīng)于去年年底暫停了新冠疫苗的生產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，雖然停產(chǎn)據(jù)稱(chēng)是暫時(shí)的，但位于荷蘭萊頓市的新冠疫苗生產(chǎn)工廠(chǎng)顯然已經(jīng)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)一種可能更能牟利的疫苗上，針對(duì)的是另外一種不相關(guān)的病毒。目前尚不清楚停產(chǎn)是否影響了疫苗供應(yīng)，因?yàn)樵摴旧杏袔?kù)存。不過(guò)，一位知情人士表示，暫停生產(chǎn)可能意味著新冠疫苗總體產(chǎn)量減少數(shù)億劑。（環(huán)球網(wǎng)）

輝瑞-BioNTech針對(duì)5歲以下兒童的新冠疫苗或于近日獲FDA審批

輝瑞(PFE.N)首席執(zhí)行官Albert?Bourla周二表示，他相信通過(guò)快速審批流程，美國(guó)食品和藥物管理局（FDA）將批準(zhǔn)該公司針對(duì)5歲以下兒童的新冠疫苗，該程序允許FDA在研究人員實(shí)時(shí)編輯數(shù)據(jù)后立即對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查。Bourla對(duì)媒體表示:“我認(rèn)為FDA批準(zhǔn)該藥物的可能性非常高?！蓖瑫r(shí)他也指出，監(jiān)管程序仍有待完成。他說(shuō):“我認(rèn)為他們會(huì)對(duì)這些數(shù)據(jù)感到滿(mǎn)意，也會(huì)批準(zhǔn)的?！陛x瑞-BioNTech針對(duì)5歲以下兒童的疫苗數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將于周五發(fā)布，屆時(shí)FDA疫苗咨詢(xún)委員會(huì)將發(fā)布簡(jiǎn)報(bào)文件。

機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)

機(jī)構(gòu)分析：報(bào)告顯示美國(guó)原油庫(kù)存下降，油價(jià)上漲

油價(jià)在連續(xù)兩天下跌后小幅走高，因API報(bào)告顯示美國(guó)原油和汽油庫(kù)存減少。荷蘭國(guó)際集團(tuán)的大宗商品策略主管Warren?Patterson表示，雖然市場(chǎng)情緒仍在看漲油價(jià)，但有許多事情的發(fā)展可能導(dǎo)致油價(jià)面臨下行壓力。俄羅斯和烏克蘭的對(duì)峙降級(jí)，以及伊朗核協(xié)議談判取得進(jìn)展，都有可能導(dǎo)致油價(jià)走軟。

原油期貨早評(píng)：關(guān)注伊核談判進(jìn)展，油價(jià)高位震蕩運(yùn)行

伊核問(wèn)題全面協(xié)議相關(guān)方8日在奧地利首都維也納繼續(xù)就美伊恢復(fù)履約問(wèn)題舉行第八輪談判。伊朗是世界產(chǎn)油大國(guó)之一，在歐佩克組織內(nèi)有減產(chǎn)豁免權(quán)，如果美國(guó)解除對(duì)伊石油出口制裁，全球石油市場(chǎng)每日供應(yīng)量有增加100多萬(wàn)桶.此外，還需要繼續(xù)關(guān)注與俄羅斯和烏克蘭緊張局勢(shì)相關(guān)事態(tài)發(fā)展。技術(shù)面，當(dāng)前油價(jià)短期維持高位震蕩運(yùn)行。操作建議：前期多單可適當(dāng)減倉(cāng)。（國(guó)信期貨）

國(guó)泰君安期貨：原油高位震蕩

中期來(lái)看，緊縮周期下商品價(jià)格見(jiàn)頂回落依舊是2022年的確定性，我們對(duì)于觀(guān)點(diǎn)的修正更多從修正油價(jià)短期波動(dòng)節(jié)奏的角度出發(fā)，即當(dāng)前海外經(jīng)濟(jì)火熱表現(xiàn)或只是延后油價(jià)上半年的下行拐點(diǎn)。對(duì)于油價(jià)短期的上行空間，由于地緣政治因素的擾動(dòng)不易拿捏，理論上任何高點(diǎn)均有可能出現(xiàn)。而對(duì)于這一拐點(diǎn)的精準(zhǔn)定位，宏觀(guān)面受到美、歐通脹拐點(diǎn)的影響，不確定性主要源自疫情和海外央行緊縮節(jié)奏；微觀(guān)層面受到伊朗、俄羅斯、美國(guó)頁(yè)巖油供應(yīng)表現(xiàn)的擾動(dòng)，不確定性主要源自地緣政治、產(chǎn)能評(píng)估誤差等。未來(lái)一周建議繼續(xù)關(guān)注海外通脹數(shù)據(jù)和伊朗原油恢復(fù)前景，油價(jià)波動(dòng)或?qū)⒎糯蟆?/p>

華泰期貨：EIA上修美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)測(cè)

如果伊朗制裁能夠在數(shù)周內(nèi)解除，將在短期內(nèi)極大緩和市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的問(wèn)題，首先是貿(mào)易層面，當(dāng)前在新加坡等地的伊朗石油浮倉(cāng)將會(huì)解封進(jìn)入市場(chǎng)流通，這一部分的貨量至少在數(shù)千萬(wàn)桶，此外，伊朗國(guó)內(nèi)積壓的原油庫(kù)存也會(huì)在短期內(nèi)迅速釋放，隨后是伊朗國(guó)內(nèi)產(chǎn)能和出口的提升，預(yù)計(jì)在200萬(wàn)桶/日左右，由于伊朗去年投產(chǎn)了新的石油管道與出口碼頭，因此伊朗石油的出口效率會(huì)得到顯著提升，參考此前奧巴馬與伊朗達(dá)成JCPOA之后的情況來(lái)看，伊朗基本可以在三個(gè)月內(nèi)將產(chǎn)能與出口恢復(fù)正常，而在基礎(chǔ)設(shè)施完善之后，恢復(fù)產(chǎn)量與出口速度只會(huì)更快，而對(duì)于價(jià)格的影響方面，伊朗石油重返不僅僅利空單邊價(jià)格，對(duì)于全球高低硫價(jià)差以及地區(qū)價(jià)差也將產(chǎn)生重要影響，Brent-Dubai價(jià)差將會(huì)受到支撐。

標(biāo)簽：伊朗原油