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環(huán)球最資訊丨信用債盤(pán)前提示| LPR下調(diào)利好地產(chǎn)板塊，地產(chǎn)債整體走強(qiáng)，“21碧地01”漲超47%

2022-08-23 08:47:22 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社8月23日訊（編輯毛樂(lè)彤）LPR下調(diào)對(duì)信用債市場(chǎng)影響有限，各期限收益率日內(nèi)多數(shù)小幅下行。地產(chǎn)債整體走強(qiáng)，“21碧地01”漲超47%，“20世茂06”漲近20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，周一銀行間及交易所信用債（企業(yè)債、公司債、中票、短融、定向工具）共成交1205只，總成交金額1009.95億元。其中601只信用債上漲，89只信用債持平，446只信用債下跌。

中債各期限中短期票據(jù)收益率較上日多數(shù)小幅下行。其中，AAA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行0.89個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.0443%；3年期收益率上行1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.5891%；5年期收益率下行0.71個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.9011%。AA+級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行0.89個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.1618%；3年期收益率上行1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.7576%；5年期收益率下行0.71個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.1301%。AA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行1.89個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.2718%；3年期收益率上行1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.9176%；5年期收益率下行0.71個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.5901%。

(資料圖片)

地產(chǎn)債整體走強(qiáng)，“21碧地01”漲超47%，“20世茂06”漲近20%，“21遠(yuǎn)洋控股PPN001”漲超14%，“20旭輝01”漲近12%，“20世茂G4”漲超7%，“20碧地01”和“21大華01”漲超6%，“15遠(yuǎn)洋05”漲超5%；“15世茂02”跌近25%，“20金地MTN002”跌超13%，“21龍控02”跌5%，“21遠(yuǎn)洋控股PPN002”、“21金地MTN001”跌超4%。

從剩余期限分布來(lái)看，1年期以?xún)?nèi)信用債成交金額居首，共成交465只，總金額為466.54億元。此外，1-3年期共成交495只，總成交金額為378.44億元；3-5年期共成交211只，總成交金額為141.76億元；5年期以上共成交34只，總成交金額為23.2億元。從評(píng)級(jí)分布來(lái)看，AAA級(jí)信用債成交金額居首，共成交419只，總金額為258.47億元。此外，AA+級(jí)信用債共成交167只，總成交金額為78.32億元；A-1級(jí)信用債共成交11只，總成交金額為22.92億元；AA級(jí)信用債共成交58只，總成交金額為18.46億元；AA-級(jí)信用債共成交2只，總成交金額為0.01億元。

中債各期限中短期票據(jù)信用利差較上日均有所收窄。其中，1年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差收窄2.07個(gè)基點(diǎn)至20.79BP；AA+級(jí)信用利差收窄2.07個(gè)基點(diǎn)至32.54BP；AA級(jí)信用利差收窄3.07個(gè)基點(diǎn)至43.54BP。3年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差收窄0.75個(gè)基點(diǎn)至23.39BP；AA+級(jí)信用利差收窄0.75個(gè)基點(diǎn)至40.24BP；AA級(jí)信用利差收窄0.75個(gè)基點(diǎn)至56.24BP。5年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差收窄3.12個(gè)基點(diǎn)至39.95BP；AA+級(jí)信用利差收窄3.12個(gè)基點(diǎn)至62.85BP；AA級(jí)信用利差收窄3.12個(gè)基點(diǎn)至108.85BP。

8月22成交活躍券（成交金額超1億元）：其中“22中電投SCP020”、“22湖北港口SCP003”、“22魯宏橋CP002”、“22云能投MTN006”、“22蘇農(nóng)墾SCP005”成交額位列前五，分別為21.7億元、16億元、14.8億元、13.9億元、12.7億元。

漲幅超2%的信用債前三名：“21騰越建筑MTN002”、“21碧地01”、“21騰越建筑MTN003”漲幅位居前三，分別漲62.97%、47.4%、39.08%，分別成交2958.07萬(wàn)元、294.8萬(wàn)元、949.24萬(wàn)元。

高收益?zhèn)汗?1只收益率高于15%的信用債有成交，其中“20世茂G4”、“15世茂02”、“18龍控05”收益率位列前三，分別為2425.36%、1383.63%、1084.03%，三只債分別成交2.9萬(wàn)元、12.09萬(wàn)元、2.5萬(wàn)元。收益率處于8%-15%區(qū)間的信用債共52只，“20復(fù)星高科MTN001”、“18百福投資MTN001”、“22復(fù)星01”收益率位列前三，分別為14.96%、14.81%、14.56%，與中債估值的偏離度分別達(dá)200.75bp、58.27bp、198.51bp，三只債分別成交1600.5萬(wàn)元、9207.92萬(wàn)元、689.9萬(wàn)元。

城投債：各期限城投債收益率較上日多數(shù)小幅上行。其中，AAA級(jí)城投債中，1年期收益率上行0.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.0289%；3年期收益率上行0.33個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.5839%；5年期收益率下行0.61個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.9837%。AA+級(jí)城投債中，1年期收益率上行1.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.1253%；3年期收益率下行0.66個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.6934%；5年期收益率上行0.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.1339%。AA級(jí)城投債中，1年期收益率上行0.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.2053%；3年期收益率上行0.34個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.8284%；5年期收益率上行0.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.3689%。

美元債：久期財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)回升，地產(chǎn)板塊收益率下行887bps，金融板塊收益率下行4bps。龍湖集團(tuán)LNGFOR3.904/16/23回升至97.483；華融國(guó)際集體下挫，HRINTH4.5 05/29/29下跌5.066pt至72.680，HRINTH3.62509/30/30下跌4.599pt至68.089，均打破一年內(nèi)新低。旭輝控股集團(tuán)大幅拉升，CIFIHG607/16/25上漲7.218pt至43.300 CIFIHG6.5503/28/24上漲7.906pt至51.200；融創(chuàng)中國(guó)SUNAC6.507/09/23上漲2.558pt至12.483。

信達(dá)證券認(rèn)為，考慮穩(wěn)信用的目標(biāo)仍需流動(dòng)性寬松配合，結(jié)合央行在《二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中刪除了“引導(dǎo)市場(chǎng)利率圍繞政策利率波動(dòng)”的表述，央行短期內(nèi)大規(guī)模收緊流動(dòng)性的概率有限，因此降息后資金面寬松的可持續(xù)性存在想象空間。盡管上周在MLF 凈回籠、稅期走款等因素沖擊下，資金面出現(xiàn)了邊際收斂，但由于目前短端利率已對(duì)資金面可能的波動(dòng)進(jìn)行了定價(jià)，只有資金利率中樞的顯著抬升才會(huì)帶來(lái)明顯的沖擊，當(dāng)前幅度的收緊整體沖擊仍相對(duì)有限，且周五尾盤(pán)資金面出現(xiàn)了轉(zhuǎn)松的跡象，目前來(lái)看本周資金利率大幅收斂的概率不大，在這樣的狀態(tài)下債券市場(chǎng)的整體環(huán)境仍然相對(duì)有利。

標(biāo)簽：地產(chǎn)板塊