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“妖鎳”史詩(shī)級(jí)行情幕后曝光：哪些“大人物”在逼空青山？

2022-03-30 18:14:43 來源：英為財(cái)情

3月上旬，在倫敦金屬交易所（LME）交易的鎳期貨突發(fā)暴漲行情，僅兩天就從每噸不到3萬(wàn)美元暴漲至10萬(wàn)美元上方，差點(diǎn)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)青山控股被外資巨頭逼倉(cāng)。

之后，在LME多次“拔網(wǎng)線”、控制漲跌停、宣判無效交易的操作下，鎳期貨的史詩(shī)級(jí)行情似乎告一段落。回顧整段過程，明面上固然可以歸咎于LME的“災(zāi)難級(jí)”操作，但逼空青山的鎳多頭卻一直保持神秘。

今日彭博最新的一則報(bào)道透露，大眾汽車、嘉能可(LON:GLEN)和一些對(duì)沖基金持有鎳市場(chǎng)上大部分的多頭頭寸，這意味著他們促成了暴漲的鎳價(jià)，或許就是逼空青山的“主要嫌疑人”。

報(bào)道稱，一位熟悉此事的人士透露，德國(guó)大眾汽車公司（Volkswagen AG）(DE:VOWG)是市場(chǎng)上最大的多頭頭寸之一，持有量相當(dāng)于超過10萬(wàn)噸鎳。大眾將這些頭寸分布在九年的遠(yuǎn)期合約中，作為對(duì)沖原材料成本的工具。

鎳是電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵成分，因此，包括大眾在內(nèi)汽車制造商對(duì)未來幾年鎳的需求量期望不斷增高。

同時(shí)報(bào)道還指出，礦業(yè)巨頭嘉能可（Glencore Plc）也是一個(gè)大型多頭持有者，這家公司有時(shí)能夠控制LME一半以上的可用庫(kù)存。

作為鎳礦開發(fā)商，嘉能可的長(zhǎng)期凈頭寸是空頭。但報(bào)道援引一位知情人士的話稱，在運(yùn)費(fèi)飆升導(dǎo)致從亞洲到歐洲和美國(guó)的運(yùn)輸成本大幅上升后，嘉能可買進(jìn)大批LME庫(kù)存，以便將鎳直接從LME倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送給位于歐美的客戶，或許就是此舉引發(fā)了期鎳的軋空行情。

但此前嘉能可予以否認(rèn)，公司瑞士總部一位匿名人士稱，“我不知道這些說法是從何而來。我能告訴你的是，嘉能可并沒有參與近期鎳價(jià)飆升的逼空操作，前幾天我們也就這件事情交流過，就目前而言，恐怕我沒有更多的信息可以提供給你，但就這件事情，我在過去的幾天時(shí)間內(nèi)也給一些中國(guó)朋友有過澄清?！?/p>

另外，一批對(duì)沖基金公司也持有期鎳多倉(cāng)，這些公司押注汽車電動(dòng)化能帶動(dòng)鎳價(jià)起飛。而在上個(gè)月俄烏沖突爆發(fā)的前一周，基金經(jīng)理對(duì)鎳的看漲押注提高到了歷史最高紀(jì)錄，相當(dāng)于大約25萬(wàn)噸鎳。

與多頭相比，青山持有的空頭頭寸據(jù)外界估計(jì)約為15萬(wàn)噸。其中只有3萬(wàn)噸是LME場(chǎng)內(nèi)交易，大約5萬(wàn)噸的空頭頭寸是通過摩根大通的場(chǎng)外投注持有。

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