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倫交所“妖鎳”作亂后摩根大通正評估大宗商品敞口

2022-04-05 13:54:24 來源：英為財情

在上個月倫敦期鎳軋空事件后，摩根大通（JPMorgan Chase & Co. ）正在評估與一些大宗商品客戶的業(yè)務(wù)，此舉可能導(dǎo)致資金進(jìn)一步流出該行業(yè)。

據(jù)知情人士透露，摩根大通高級管理層已要求全球各地的團(tuán)隊對一些現(xiàn)有客戶展開新的盡職調(diào)查，包括金屬貿(mào)易商和煉油商。知情人士稱，摩根大通也在對某些融資部門進(jìn)行風(fēng)險評估。

作為全球大宗商品市場最大的參與者之一，摩根大通被卷入了上個月倫敦期鎳軋空事件。該行是全球最大鎳生產(chǎn)商青山控股鎳市空頭頭寸的最大交易對手方。

據(jù)媒體上月報道稱，在青山控股實控人項光達(dá)超過15萬噸的鎳空頭頭寸之中，大約5萬噸是跟摩根大通交易的場外頭寸。

另一位知情人士稱，在期鎳軋空事件之前，由于市場波動加劇，摩根大通已經(jīng)在監(jiān)控和調(diào)整其大宗商品敞口。該人士稱，自3月初鎳價飆升以來，摩根大通一直在進(jìn)行更深入的評估。

“根據(jù)審慎的風(fēng)險管理，我們一直在根據(jù)今年以來發(fā)生的重大市場事件評估風(fēng)險，我們將繼續(xù)在所有市場進(jìn)行評估，但我們?nèi)灾铝τ谖覀兊拇笞谏唐窐I(yè)務(wù)?！蹦Ω笸ㄔ谝环萋暶髦斜硎?。

由于高價和劇烈波動迫使交易員離場觀望，大宗商品市場的流動性已經(jīng)大幅下降。而現(xiàn)在摩根大通任何可能的敞口削減或從該行業(yè)抽走更多的流動性。

知情人士稱，雖然評估涵蓋了摩根大通整個大宗商品業(yè)務(wù)的客戶，但重點是基本金屬和與倫交所交易相關(guān)的業(yè)務(wù)。一位知情人士稱，該行正在考慮的一個問題是如何對其業(yè)務(wù)進(jìn)行壓力測試，以應(yīng)對前所未有的沖擊，例如鎳軋空事件。

知情人士稱，目前還不清楚評估的結(jié)果是什么，但有可能導(dǎo)致摩根大通縮減大宗商品業(yè)務(wù)。該行已經(jīng)在減少其在鎳市場的敞口。該行還要求金屬領(lǐng)域的新融資交易獲得額外的管理層批準(zhǔn)。